Как вручную, корректировать регистры накопления, бухгалтерии и сведений в 1С 8.3 (Бухгалтерия и другие конфигурации).
Сначала определимся, что же такое регистры. Под регистрами в бухгалтерии понимаются записи сформированных документом проводок и записей.
Регистры можно скорректировать двумя способами:
- операцией, введенной вручную
- непосредственно из документа, который эти проводки сформировал
Ручная операция
Иногда возникают такие ситуации, когда нет подходящего документа для формирования нужной проводки.
Например, в представленной базе данных документ, который сформирует проводки по уставному капиталу - нет.
Сразу заходим в раздел «Операции, введенные вручную» и сформировываем проводку 75.01 – 80.09:
Расскажем по порядку, как это делается.
В форме списка операций нажимаем кнопку «Создать».
Нам откроется список, в котором присутствуют три пункта:
- операция - это ручная операция для произвольной корректировки регистров
- сторно документа – сторнирует любой существующий документ любой датой
- типовая операция – выбирается из ранее внесенных шаблонов операций
Произвольная корректировка
Итак, создаем операцию, внесенную вручную. Указываем содержание операции (необязательно, но самим же потом пригодится) и общую сумму операции. Не забываем про дату операции.
Заполняем соответственно дебет, кредит и субконто для каждого из них. Здесь указываем сумму уже самой проводки. Кстати, в последних релизах общая сумма операции считается сама путем сложения сумм проводок, но ее можно редактировать.
Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». После этого данный оборот по введенным счетам будет попадать и в оборотно-сальдовую ведомость и отражаться в балансе.
Вот такой гибкий и удобный инструмент имеется под рукой у бухгалтера.
Сторно документа
Сторно может понадобится, когда необходимо отменить движения определенного документа в закрытом периоде. Заполняется документ еще проще, чем обычная операция:
- Создаем новый документ
- Указываем организацию
- Выбираем сторнируемый документ. Нюанс в том, что сначала надо выбрать тип документа (Например, реализация товаров), а затем уже конкретный документ из списка.
После выбора документа, 1С 8.3 автоматически заполнить проводки со знаком «минус»:
Обратите внимание, что вы можете корректировать данные, если считаете что нужно сделать сторно не на все проводки документа.
Типовые операции
Типовая операция - очень удобный функционал, который позволяет запомнить шаблон проводок для хозяйственных операций, который используется в учете регулярно.
Рассмотрим пример: необходимо сделать шаблон типовой операции, которым мы бы смогли начислять налог ЕНВД раз в квартал.
Для начала заполним справочник «Типовых операций». В интерфейсе он находится на вкладки операции:
Заполним новый вид операции, назовём его «Начисление ЕНВД»:
Обратите внимание, аналитику и сумму будущего шаблона можно заполнить сразу, а можно оставить это поле как «Параметр», который будет заполнятся в момент ввода операции:
В данном случае сумма налога и субконто постоянны, поэтому были поставлены фиксированные значения.
После того, как шаблон готов, можно переходить к созданию проводок на его основе. Это можно сделать как из формы списка документов «Операции», так и непосредственно из нашего шаблона - «Типовой операции»:
После нажатия на «Ввести операцию», 1С 8.3 сформирует нам новый документ, где нам останется заполнить лишь дату и организацию. После чего нажать на кнопку «Заполнить»:
Документ готов! В следующий раз что бы сделать этот документ понадобится максимум 20 секунд.
Корректировка проводок непосредственно в документе
Почти каждый документ в программе формирует записи в бухгалтерский регистр. Но иногда проводки формируются не корректно. Это может зависеть от ряда причин:
- неверная настройка программы
- неверно заполнен документ
- ошибка в программе
Рассмотрим пример. Не закрывается месяц. Ошибка выходит примерно такая «Не указано подразделение в операции Начисление амортизации».
Причем операция эта создается автоматически (регламентная операция). Подразделение везде указано. Вопрос – «Что делать?».
На самом деле все просто. Находимл эту операцию и переходим в режим просмотра проводок:
После нажатия указанной кнопки откроется вот такое окно:
Отсюда видно, что подразделение не заполнено. Зато есть флажок «Ручная корректировка».
Им-то и нужно воспользовался. Установив данный флажок, можно свободно редактировать проводки.
Установливаете подразделение, и закрытие месяца проходит без проблем.
Таким образом можно корректировать любые движения документа, если он их вообще создает.
Следует заметить, что ручные изменения не остаются навсегда. После перепроведения документа или повторного формирования регламентных операций все нужно делать заново.
По материалам: programmist1s.ru
Случается, после покупки товара или его продажи возникает необходимость корректировки выписанной первички. Такие действия могут быть инициированы поставщиком или покупателем, если они обнаружили ошибку при оформлении первоначальных документов поставки, или нами самими, например, когда при приемке товаров обнаружены какие-либо недостачи или излишки товаров.
Созданные и проведенные в какой-то период документы не во всех случаях можно или по крайней мере корректно исправлять. Например, нельзя внести изменения в документы в закрытом периоде: корректировка поступления прошлых лет в 1С 8.3 может повлечь перепроведение множества зависимых документов, а как итог – искажение сумм выручки, налогов и пр. Правильнее отражать эту операцию при помощи предусмотренных в системе 1С отдельных документов.
Документ «Корректировка поступления» в 1С 8.3 при приобретении товаров
Сделать корректировку после приобретения необходимого товара можно через одноименный документ в «Покупках».
А также с помощью кнопки «Создать на основании» непосредственно из поступления или добавить вручную в список документов. В случае, когда создается новый документ по изменению реализации, то в нем обязательно должен быть указан тот документ поставки, данные которого будут корректироваться.
Если корректирующий документ вводится на основании документа поставки, то информация о соответствующем поступлении заполнится автоматом и вбивать ее вручную необходимости не будет. Создавать нужные документы «на основании», как вариант, можно из самого документа поступления, или из их списка.
При этом на закладке «Товары» в строку «До изменения» из исходного проведенного документа по поступлению копируется количество и другие цифры, поэтому эта строка недоступна для редактирования. Строка «После изменения» автоматом заполняется аналогичными значениями, но она доступна для внесения данных, которые были изменены. Можно изменить, уменьшить или увеличить количество принятого товара, а также подкорректировать цену, если цена неожиданно изменилась, например, пока товар ехал от поставщика или оператор по выписке накладных внес ошибочные данные в учетную систему.
При изменении документов, которыми оформляется поступление, также возникают изменения и во взаиморасчетах с поставщиками. При этом важно не забыть внести изменения в учет НДС.
Например, при исправлении поступления в сторону уменьшения необходимо поставить флаг «Восстановить НДС в книге продаж», чтобы восстановить ранее учтенный для вычета НДС. После этого в программе формируется соответствующая запись книги продаж. Это становится возможным при выборе вида требуемой операции «Корректировка по согласованию сторон». В данном случае в «Товарах» ставка НДС недоступна для изменения.
Также можно указать в документе, нужно ли отражать данные изменения во всех соответствующих учетных разделах или только внести изменения по учету НДС. Проводки отражают восстановление НДС и фиксируют данные по корректировке стоимости товара.
Если выбрана операция «Исправление в первичных документах», корректировки будут направлены на ошибки в первичке. Здесь, чтобы провести корректировку, доступны для изменения все колонки табличной части. Так же можно сформировать корректировочные движения по НДС.
На основании выбранных документов по корректировке приобретения можно создать «Счет-фактура полученный». Данные вносятся по кнопке «Создать на основании» из самого документа или из списка документов приобретения товаров.
При увеличении стоимости покупных товаров необходимо подготовить документ «Формирование записей книги покупок» и заполнить вкладку «Вычет НДС».
Документ «Корректировка реализации» в 1С 8.3 при приобретении товаров
Кнопка «Создать на основании» позволяет сформировать новый документ из реализации или добавить вручную в список документов корректировки.
Когда новый документ будет создан, если он был сформирован через «Добавить из списка документов корректировки», нужно проконтролировать, чтобы в нем был обязательно указан тот документ продажи, данные которого будут корректироваться.
При изменении данных продажи изменению подлежат не только взаиморасчеты с покупателем, но и выручка, и соответственно – финансовый результат деятельности фирмы.
Корректировать реализацию в сторону уменьшения в «1С:Бухгалтерия» нужно аналогично корректировке поступления: выбираем операцию (это может быть как корректировка по согласованию, так и внесение необходимых исправлений в первичных документах) и вносим изменения в количество или стоимость реализованного товара в соответствующих столбцах в разрезе каждой позиции номенклатуры.
Аналогично выбираем, как отображать операцию – во всех соответствующих разделах или в одном учете НДС. При выборе «Во всех разделах учета» корректировка формирует движения в бухгалтерском и налоговом учете, а также движения по регистрам учета НДС.
При выборе «Только в учете НДС» движения формируются только по регистрам учета НДС, а в БУ и НУ придется отразить корректировку вручную. При выборе «Только в печатной форме» никакие движения не формируются.
На основании можно выписать также корректировочный счет-фактуру.
При формировании записей книги покупок туда попадают корректировочные счета-фактуры по документам «Корректировка поступлений и реализаций».
При формировании регламентного отчета «Декларация по НДС», который можно открыть и сформировать в разделе «Отчеты», в автоматом заполненную декларацию попадают корректировочные счета-фактуры.
Таким образом, программа 1С имеет достаточно гибкие и удобные механизмы для отражения различных действий по поступлению и реализации продукции, использование которых поможет избежать ошибок учета или длительных операций перепрповедения.
В процессе работы в программе 1С 8.3 Бухгалтерия не так уж редки ошибки ввода. Конечно же, не всегда играет роль человеческий фактор, но и он играет большую роль.
Предположим, что в программе отражен факт покупки или продажи какого-либо товара. Через некоторое время выясняется, что данные внесены некорректные. Причины нам не важны. Главное понять, что вносить изменения в ранее проведенные документы не всегда правильно. Это может привести к плачевным последствиям и нарушить логику данных. Правильно — сделать корректировку в 1С за прошлый период с помощью соответствующих документов.
Корректировка поступления и счета-фактуры от поставщика на уменьшение
Давайте рассмотрим конкретную ситуацию. 11 октября 2017 года наша организация ООО «Конфетпром» приобрела у поставщика одну пару резиновых перчаток по цене 25 рублей за пару. Через некоторое время выяснилось, что в программу были внесены неверные данные.
Оказывается, что поставщик изменил для нас цену, которая составила 22 рубля. К сожалению, до сотрудника, который осуществил факт покупки перчаток в программе, эта информация донесена не была, и он совершил ошибку.
Для того, чтобы исправить ранее созданный документ поступления существует его корректировка. Ввести корректировочный документ можно непосредственно из самого поступления, как показано на рисунке ниже.
Все данные программа заполнила автоматически. Обратите внимание, что на первой вкладке «Главное» в нашем примере установлен флажок «Восстанавливать НДС в книге продаж». Дело в том, что цена и как следствие стоимость перчаток была снижена. В связи с этим нам нужно, чтобы в книге продаж было произведено восстановление ранее принятого к вычету НДС.
Так же здесь вы можете указать, как необходимо отражать создаваемую корректировку: во всех разделах учета или только по НДС.
Перейдя на вкладку «Товары» мы видим, что в соответствующей табличной части уже добавлены наши резиновые перчатки со всеми остальными данными. При этом сама строка разделена на две подстроки. В верхней части указаны данные из первичного документа поступления, а в нижней – корректировка.
В нашем случае цена перчаток изменилась в меньшую сторону с 25 рублей на 22 рублей. Это изменение мы отразили во второй строке.
Проведем корректировку и проверим сформированные движения. Как видно на рисунке ниже, произошла корректировка стоимости резиновых перчаток на 3 рубля. Так же была произведена корректировка НДС на сумму в 18% от этой стоимости. Она составила 54 копейки.
После оформления корректировки мы можем так же . Делается это способом, аналогичным регистрации из поступления товаров.
Корректировка реализации и счета-фактуры у продавца
Ситуации, когда необходимо откорректировать первичный документ в большую или меньшую сторону, проведенный в предшествующих периодах, могут возникнуть и при продаже товара. В такой ситуации вы смело можете использовать описанную выше инструкцию.
Корректировка реализации в 1С 8.3 так же, как и корректировка поступления создается на основании первичного документа. Набор полей достаточно схож. Отличаются только создаваемые в программе движения.
Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой статье будет описано, как осуществлять корректировку движений в
режиме 1С:Предприятия, что может делать любой пользователь. А также будет показано, как в
зарегистрировать новый документ, чтобы у пользователей была возможность изменять его движения. Кроме того, будет
рассказано, какие ошибки ждут вас, если вы не зарегистрируете свой новый документ.
Корректировка движений документа
Откройте базу в режиме 1С:Предприятие 8, нажав на ярлык. Затем откройте любой список документов, например,
«Поступление товаров». Теперь рассмотрим шаги согласно схеме, которая распложена выше:
- Нажмите на кнопку «Результат проведения документа» на панели списка (Дт-Кт).
- В открывшейся форме нажмите кнопку «Изменить движения…»
(Этот пункт для казахстанских конфигураций, у кого российская конфигурация, то пропускайте). - Установите флажок «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)». Теперь можно редактировать движения.
- После корректировки движений в списке документов, напротив вашего документа появится соответствующая пиктограмма.
Если вам нужно убрать ручную корректировку, тогда откройте просмотр движений, как указано в и
уберите флажок «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)». Появится диалог об отмене ручной корректировки
нажмите «Да». Затем на жмите кнопку «ОК» на форме просмотра и корректировки движений.
Добавление документа в обработку «КорректировкаДвижений»
Иногда возникает необходимость в ручной корректировке движений документа
,
который был создан дополнительно к документам стандартной конфигурации.
Чторбы иметь возможность редактировать движения документа необходимо его зарегистрировать в обработке «КорректировкаДвижений».
Делается это так:
Примечание в связи с корректировкой движений
Если вы захотите изменить движения вручную без добавления вашего документа в бработку «КорректировкаДвижений»,
то появится такое сообщение:
Если вы выполните , но не выполните при регистрации документа,
тогда при попытке изменить движения документа получите следующее сообщение об ошибке:
{Обработка.
КорректировкаДвижений.
Форма.
ОсновнаяФорма.
Форма(195
)
}:
Поле объекта не
обнаружено (ПереоценкаВалютыНаСчетах)
ЭтаФорма[
ИмяДокумента]
=
ДокументОбъект;
Надеюсь, что всё внятно и понятно объяснил. Успехов в работе с 1С!
В одной из предыдущих статей я рассказывал о проблемах , которые могут подстерегать пользователей 1С Бухгалтерии при ручном редактировании проводок в документах. Тем не менее, иногда бывает необходимо вручную вносить изменения в сформированные 1С:Бухгалтерией проводки. Давайте посмотрим, с чем может быть связана подобная необходимость, а также как вообще эти изменения делать.
Зачем нужно ручное редактирование проводок
В общем случае, ручное редактирование автоматически сгенерированных проводок требуется тогда, когда или не все эти проводки вам нужны, либо когда вы хотите добавить к ним ещё и свои собственные, либо хотите исправить цифры в проводках.
Сразу можно сказать, что последний вариант не рекомендуется делать, поскольку все числа в проводках создаются на основе заполненной формы документа . Так что проще уж изменить их там, чем редактировать проводки. Тем более, если документ имеет печатную форму, то данные в неё берутся именно из формы документа, а не из проводок — помните об этом.
Другой случай — все проводки правильные, но вы хотите добавить к ним ещё и несколько своих. Зачем? Ну, например, чтобы не создавать отдельную ручную операцию, а поместить всё сразу в один документ для удобства.
Иногда также бывает необходимость наоборот удалить одну или несколько (или даже все) проводок из документа. Случай нечастый, но бывает.
Тут была важная часть статьи, но без JavaScript её не видно!
Как изменить проводки документа 1С вручную
Прежде всего документ должен быть проведён. Для ручного изменения проводок следует открыть проводки документа в отдельном окне. За это обычно отвечает кнопка, подчеркнутая на рисунке ниже (одинаковая во всех версиях 1С Бухгалтерии 8).
Такая кнопка есть не только в форме самого документа, но и в форме его списка / журнала. При нажатии на эту кнопку открывается вот такое окно.
